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10月31日基金净值:华夏鼎优债券A最新净值1.0184,涨0.03%
发布日期:2024-11-04 12:09 点击次数:91
本站消息,10月31日,华夏鼎优债券A最新单位净值为1.0184元,累计净值为1.0653元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%,近3个月上涨0.28%,近6个月上涨1.5%,近1年上涨3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华夏鼎优债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.31%,现金占净值比0.08%。
该基金的基金经理为张海静,张海静于2022年4月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.58%。
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